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周三外汇市场早报

周三外汇市场早报 更新时间：2010-1-13 14:53:30 13日亚市早盘，美元指数经历了上一个交易日中短线的盘整后目前暂稳于77.00位置上方。由于中国央行12日意外宣布将从18日起上调人民币存款准备金率0.5个百分点，这是央行准备遏制经济过热苗头所发出的第一个明确信号，同时令市场担忧中国收紧货币政策将打击商品需求，欧美股市和大宗商品纷纷走跌，而商品货币也因此大幅回落，这令具有避险功能的美元在短线暂获支撑。具体来看，中国人民银行12日决定，从2010年1月18日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，为08年6月来首次上调准备金率。中国央行意外上调存款准备金率使得市场燃起更多的升息预期，此举还增强了认为中国政府对长期通胀压力日益担心的预期。中国央行意外上调人民币存款准备金率同时牵动了投资者关注全球经济风险的神经，资金纷纷寻找避风港，商品货币纷纷重挫，从而令美元走势获得支撑。此外，中国央行上调存款准备金率也是央行准备遏制经济过热苗头所发出的第一个明确信号，受此影响，随后欧美股市跌势加剧，同时市场担忧中国收紧货币政策将打击商品需求，原油扩大跌势并逼近80美元/桶，金价也迅速下挫，在外汇交易市场上，澳元重挫，而美国暂获支撑，因投资者担心中国为经济反弹降温可能会对澳大利亚经济造成冲击，因为澳大利亚经济对中国的依赖程度非常高。美国股市12日收盘走低，道琼斯工业股票平均价格指数收盘下跌36.73点至10,627.26点，跌幅0.34%，结束了连续四个交易日的涨势，并创下2010年迄今为止的最大单日跌幅；纳斯达克综合指数收盘下跌30.10点至2,282.31点，跌幅1.3%，创下09年11月27日以来的最大单日跌幅；标准普尔500指数收盘下跌10.76点至1,136.22点，跌幅0.94%，结束了连续六个交易日的涨势。加上之前欧股也同样的走低，这令美元暂获避险买盘的支撑从而暂稳于77.00位置上方。经济数据方面，美国商务部12日表示，美国2009年11月贸易赤字扩大高于预期，因为激增的油价使得进口额高于出口额，而贸易赤字的继续扩大无疑将不利于美元的长期走势。11月贸易赤字月升9.7%至364亿美元，高于市场预期中值的赤字346亿美元。虽然出口连续第7个月上升，但上涨的油价推升贸易赤字，而贸易已成为增长的拖累，因为进口额多于出口额，贸易净额减去了第三季度GDP0.81个百分点，这是一年来首次为负贡献。11月经过通胀调整的实际贸易赤字为407.1亿美元，高于10月的383.3亿美元。其中，美国11月出口月升0.9%至1382.4亿美元，而进口月升2.6%至1746.4亿美元。另外，美联储决策者警告经济复苏步伐可能放缓，并表示将继续对高失业率予以关注。美联储12日公布09年底贴现率会议纪要显示，全部12家联邦储备银行均赞成将贴现率维持在0.5%不变，而鉴于经济复苏缓慢且下行风险犹存，加上通胀及通胀预期温和，美联储官员一致认为当前宽松的货币政策立场仍然适宜。纪要显示，银行家们认为复苏迹象已经出现，但警告经济活动仍处于较低水平，复苏步伐可能放缓，因此美联储仍然会将目前的超低利率在2010年中进一步延续。日图上看，美元指数在MACD上的绿柱继续在进一步的扩大，而短期均线也已经略微出现掉头迹象，表明目前美指正面临着较大的短线下行压力，后市重点关注其在60日均线这一重要支撑位上的表现，若能有效下破该位则意味着其或将重回长线中的走跌之势从而再度承压走弱，反则或将继续其中短线的调整走势，上方重要阻力位仍然位于200日均线位置一带。

一、欧元兑美元12日，欧元兑美元开于1.4520，最高见于1.4547，最低探至1.4452，并最终收于1.4486，较上一日收盘价1.4519小幅下跌33点。由于欧元区并没有过多重要经济数据出炉，因此欧元汇率走势显得较为平稳，而中国央行意外上调人民币存款准备金率虽然对商品货币的影响较大，但欧元对此反应轻微，因而在经历了之前连续两个交易日的大涨后在短线开始趋于蓄势盘整。德国经济部长布鲁德雷12日表示，德国2009年第四季度经济可能出现了“适度”的增长，他预计第四季度经济增速适度、积极，不过德国经济部还未对2010年增长做出预测。德国统计局将在13日发布第四季度增长的最初指标，而2月12日发布第四季度GDP数据，到时将受到市场的重点关注。德国批发商协会BGA12日预计，德2010年出口将增长7.5%至10%，德国2010年经济增长率2.5%至接近3%；并称，德国企业面临信贷短缺风险，受消费支出拖累2011年将显著放缓，2011年GDP增长率将远低于2%。同时预计欧央行可能于2010下半年升息。法国央行12日称，其预计09年第四季度法国国内生产总值增长0.5%，向下修正了此前0.6%的增长预估。法国央行同时表示，法国工业和服务业企业家12月份的商业信心在改善，12月份工业企业的商业信心指数为101，相比之下11月份为99，而服务业企业的商业信心指数则从11月份的86提高至88。法国预算部12日表示，法国2009年1至11月预算赤字由同比的666亿欧元扩大至1433亿欧元，因为收入降低而开支增长。预算部预计法国2009年全年预算赤字会略微低于1400亿欧元，归因于12月收入有所增加。1至11月收入由同比的2567亿欧元降至2030亿欧元，而开支则由同比的3158亿欧元增至3297亿欧元。日图上看，欧元兑美元在MACD上的红柱仍在进一步的扩大，而布林带上其也终于再度站至中轨位置上方，这意味着目前汇价在短线的上升势头显得较为偏强，后市很有可能继续攀升并上测60日均线位置一带的重要阻力位，未来若能有效重回该位上方则将重回长线的升势中，反则或将陷入中短线的盘整之势中，下方重要支撑位于200日均线位置。二、英镑兑美元英镑兑美元12日展开反弹。汇价亚市继续震荡走低，盘中触及1.6060获得支撑，转而反弹，回收了之前跌势。欧洲汇市盘初，英镑兑美元短暂走低，随后受到表现较好的英国经济数据的提振持续上行，汇价在站稳1.61水平后扩大升势，尽管中国上调存款类金融机构人民币存款准备金率的消息，一度令英镑承压，但汇价很快恢复升势，于纽约时段上攻1.62水平遇阻，最终收报1.6177。英国国家统计局12日公布的数据显示，因为出口略增但进口下降，英国2009年11月贸易赤字由10月修正后的70亿英镑缩减至68亿英镑，为8月份以来最小的赤字额，好于市场预期中值的赤字70亿英镑。市场认为疲弱的英镑能带来更加明显的出口增长，进口则会放缓。英国11月与非欧盟国家的贸易赤字由10月的35亿英镑大幅缩减至30亿英镑，为2005年11月以来最小的赤字额。经济学家预期中值为赤字34亿英镑。11月与欧盟的贸易赤字由10月的35亿英镑增至38亿英镑，为2008年1月份以来最大的赤字额。 英国社区和地方政府部12日表示，英国2009年11月房价季调后月升1.7%年增0.6%，房价均值为200,454英镑。英国零售业联合会12日公布的数据显示，英国12月同店销售年升4.2%，11月为提升1.8%。这是该指标年率连续第4个月提升。同时公布的英国12月总体零售销售年率则大幅增长6.0%，创下2005年来当月增幅之最。数据并巩固了英国经济最终将在09年第四季度从衰退中走出的乐观预期，英国GDP在之前连续6个季度萎缩，录得1955年开始统计GDP指标至今最长的衰退期。但零售的增长多半还受到增值税调整的影响，人们在今年1月1日增值税率从15.0%恢复到17.5%之前争相抢购商品。英国商会12日表示，随着英国经济转向复苏，英国央行在完成目前2000亿英镑债券购买后应暂停这一计划。英国商会主任弗罗斯特表示，英国央行暂时已经竭尽全力；如果经济在春季直至年中无法持续恢复增长，央行将再寻求向何处注入额外资金。目前英国经济出现改善迹象，但并未像09年第三季度那样大幅改善，这是主要忧虑所在。英国央行资产购买计划并未充分助力银行借贷，银行借贷如今是维持经济复苏的主要障碍。BCC发布的一项调查显示，09年第四季英国制造业和服务业销售信心升至经济衰退开始前2008年第一季以来最高水平，制造业国内销售指数从前一季度的-10升至3，出口销售指数从0升至20；服务业国内销售指数下滑1点至-2，出口销售指数从6升至8。这一数据表明经济正濒临走出下滑阶段。BCC首席经济学家科恩表示，预计央行不会很快加息直至9月份，他个人认为年底央行基准利率将升至1%，到2011年底为2.5%。英国央行理事森坦斯表示，商品价格及英镑等因素对通胀的影响需予以考虑，央行距离停止资产购买行动时点已经不远。技术走势图显示，英镑兑美元昨日回探20日均线获得支撑，之后转而走高，再度上试1.62水平。目前5日均线上穿20日均线，中期均线继续下移；MACD双线零轴下方继续向上发散，红柱逐步扩大。汇价连续三日反弹，且轻微突破30日均线及前期下降通道上轨，若短线能稳守其上，则将增强上升动能，上方阻力在1.6240，突破该位汇价将构成双底形态，其后阻力1.6350。初步支撑在1.6075，失守该处，意味着英镑兑美元再度陷入下跌通道之中。三、美元兑日圆12日，美元兑日圆开于92.08，最高见于92.43，最低探至90.73，并最终收于90.96，较上一日收盘价92.08下跌112点。由于日本最新公布的11月经常帐盈余意外超过预期的扩大，同时12月经济观察家现况和预期指数也在近3个月来首次同时上升，这令日圆获得良好的支撑，美元兑日圆也进一步下跌，并在日图上连续三日收阴。日本财务省12日公布，日本09年11月未经季调经常帐盈余年比扩大76.9%至1.103万亿日圆。好于市场预期的扩大64.96%至1.029万亿日圆。10月经常帐盈余为年比增长42.7%至1.398万亿日圆。同期日本出口年比下降7%至4.704万亿日圆，低于10月24.6%的降幅。进口年比下降18.2%至4.214万亿日圆，10月降幅为37.7%。由于经常帐是衡量一个国家与其他国家间商品、服务、旅游及投资的资本流入及流出状况，因此该数据的向好也从另一方面反映出该国经济正在积极恢复，这利好于日圆。 日本内阁府12日表示，该国12月经济观察家现况指数由11月33.9攀升至35.4，为3个月来首次上升，这表明日本商人信心开始增强。11月指数则下降7点至33.9，为2001年8月开始编辑该数据以来最大的下降。衡量未来2至3个月措施预期的前景指数，也出现3个月来首次，由11月的34.5增至36.3。鉴于低物价持续以及支出停滞的趋势，实体经济并未处在扩张状态。另外，日本央行12日发布声明显示，由于企业削减支出及增加债券融资，09年12月日本银行贷款遭遇4年来首次下滑。09年12月日本银行贷款年降1.2%，对比11月升0.1%。其中，不包括特殊项目银行贷款年降0.9%，包含信用社在内的银行贷款年降1%。日图上看，美元兑日圆在MACD上已经呈现死叉之势，同时布林带上其也已经跌至中轨位置，这意味着汇价在经历了之前一个多月的大幅上涨后终于在短线再度呈现疲态，特别对上方200日均线这一重要阻力位未能形成有效突破，因此后市或将有可能下测60日均线位置一带的重要支撑位，不过，尽管短线已经再次出现回调需要，但中期的走强之势暂时未变。四、澳元兑美元澳元兑美元12日大幅回撤。亚洲汇市，受获利了结盘拖累，汇价持续震荡下滑，盘中触及0.9229时段低点企稳，午后反弹收复部分失地。欧洲汇市，澳元兑美元再度转而走低，日内低点亦再次被刷新，盘中中国央行上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点的消息，使得中国经济回升势头或因此受阻的担忧升温，而与中国经济存在紧密关系的澳大利亚首当其冲，当日大宗商品价格亦呈回落之势，投资者纷纷对澳元头寸获利了结。北美汇市，汇价下破0.92水平，低见0.9169获得支撑，当日收报0.9211。中国12日发出了转变货币政策的信号，表明其希望从市场上收回过量的流动性，以防止经济过热。为避免出现通货膨胀，中国人民银行决定，从2010年1月18日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这使得中国经济回升势头或因此受阻的担忧升温，而与中国经济存在紧密关系的澳大利亚首当其冲，当日大宗商品价格亦呈回落之势，投资者纷纷对澳元头寸获利了结。澳统计局13日公布，该国09年11月商业融资经季调后月比上升4%至266.8亿澳元，其中固定贷款上升8.5%，循环贷款下滑6.9%。显示该国商业活动逐步升温，有利于促进经济成长。技术上看，澳元兑美元隔夜大幅下挫，汇价跌破0.92水平及5日均线，触及0.9169企稳，之后扳回部分跌幅。目前5日均线由升转平，中期均线继续上升；但KD指标高位形成死叉。预计汇价短线调整结束后有望重拾升势，初步阻力在5日均线0.9225，其后阻力位于0.9325一带，只有突破该位汇价才有机会挑战去年高点0.94水平附近。初步支撑0.9170，其后支撑在0.9095。五、美元兑加元美元兑加元12日延续反弹走势。汇价在亚洲汇市的大部分时间里展开震荡上升行情，盘中触及1.0358时段高点遇阻，尾市汇价出现显著下跌。欧洲时段，美元兑加元基本维持盘整走势，但中国央行提高存款准备金率的消息，引发了大宗商品价格的下跌，商品货币加元亦承压下挫，美元兑加元即时大幅走高，尽管美元空头亦有所动作，但最终难敌美元兑加元升势，汇价在尾盘上探至1.04水平上方，高见1.0413日内高点遇阻，最终收报于1.0379。 加拿大统计局12日公布的数据显示，加拿大11月份贸易逆差为3.44亿加元，因从美国进口商品增加抵消了能源出口上升的影响；10月份实现贸易顺差5.03亿加元。11月份进口增长12亿加元，增幅3.9%，其中新增进口的三分之二来自美国。当月出口增长3.45亿加元，增幅1.1%，其中能源出口增长6.2%，至74亿加元，增幅居前。加拿大统计局12日公布的数据显示，加拿大2009年11月新屋价格月升0.4%年降1.4%，好于预期的月升0.3%。表明加拿大住房市场仍在恢复之中。NYMEX原油期货12日收盘跌至七个交易日低点，2月轻质低硫原油期货结算价下跌1.73美元；ICE期货交易所布伦特原油期货结算价下跌1.67美元，至每桶79.30美元，跌幅2.1%。因天气预报显示美国天气将转暖，同时投资者担心中国转变货币政策立场可能会减缓大宗商品的需求。美国能源情报署将于13日公布上周石油库存报告。分析师们预计石油和汽油库存均将增加100万桶，而包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料将下降180万桶。技术上看,美元兑加元连续第二日收高，汇价盘中收复5日均线，且一度升破1.04水平，后遭遇卖盘回吐部分涨幅。目前5日均线触底后勾头向上，30日均线缓慢走低；KD指标低位形成金叉。美元兑加元在突破压力线后，受到1.04水平附近的卖盘压制，因此进一步突破该位将成为近期的关键，其后阻力在30日均线1.05水平附近。5日均线1.0350对汇价构成初步支撑，其后支撑在前期显著低点1.02水平附近，一旦失守该处，意味着美元兑加元的跌势将会加剧。六、美元兑瑞郎美元兑瑞郎12日反弹遇阻回吐部分涨幅。亚洲汇市，汇价小幅震荡走高，盘中上测1.02水平附近遇阻，之后维持整理态势。欧洲汇市早盘，由于缺乏重要经济数据出台，美元兑瑞郎延续了亚市尾盘的盘整走势。而中国发出了转变货币政策的信号，令美元获益，但兑瑞郎并未占据明显优势。纽约汇市尾盘，汇价温和走升，最终收报1.0176。美国商务部12日表示，美国2009年11月贸易赤字月升9.7%至364亿美元，赤字高于预期的346亿美元。虽然出口连续第7个月上升，但上涨的油价推升贸易赤字。贸易已成为增长的拖累，因为进口额多于出口额。贸易净额减去了第三季度GDP0.81个百分点，这是一年来首次为负贡献。具体看，美国11月出口月升0.9%至1382.4亿美元，为1年来最高水平；进口月升2.6%至1746.4亿美元。显示出美国国内外需求双双提升，但经济再平衡依然任重道远。美国IBD/TIPP经济乐观指数1月升至48.8，显示消费者信心上扬，得益于美股的反弹趋势与最坏时期已经过去的整体感觉。尽管政府采取了大规模经济刺激措施，企业在09年削减的职位数目仍然高达四百万个。因此，就业数据对未来的消费者信心趋势将起到至关重要的作用。美联储12月贴现率会议纪要显示，全部12家联邦储备银行均赞成将贴现率维持在0.5%不变。央行官员对高失业率仍存担忧，并警告经济复苏步伐可能放缓。技术上看，美元兑瑞郎昨日反弹上试1.02水平附近遇阻回吐部分涨幅。目前5日均线逐步走低，30日均线继续上行；RSI指标触底后轻微反弹。汇价整体处于下跌趋势中，近期暂时受到09年11月26日以来最大升幅的61.8%回撤位1.0135附近买盘的支持，而汇价短线反弹不能收复1.0245阻力，则将面临再度下跌的风险，失守1.0135支撑，意味着将触发市场更多卖盘，其后支撑在1.0030附近。上方阻力除1.0245外，30日均线1.0310也将会对美元形成阻挡。

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