私募数量全国第二深圳走在创新前列

Mike 2024年11月04日 19:32 0

私募数量全国第二深圳走在创新前列

开放包容、敢为人先，私募这一高度市场化金融主体在深圳这片热土绽放出亮丽花朵。

中国私募基金行业的发展历程深深打上了“深圳烙印”。证券私募的阳光化在深圳发端；首只法律意义上的私募证券基金成立，托管在深圳；目前，深圳拥有4493家私募机构，管理产品1.51万只，管理规模1.9万亿元，机构和管理产品数量位居全国第二。

敢为人先：

深圳私募始终领风气之先

深圳私募业一直走在全国前列。从2004年开创国内阳光私募基金行业，到如今率先在全国成立私募基金业协会，推动私募基金业发展，深圳始终是私募行业创新的先行者。

2004年2月，两家深圳机构深国投信托与知名投资人赵丹阳的赤子之心资产合作，通过资金集合信托计划方式推出中国第一只阳光私募产品――深国投赤子之心，开创了中国证券私募基金的“深圳模式”。此后，这一模式也成为国内阳光私募发展的主流方式。

阳光私募基金在深圳开创，为深圳私募业的发展抢得先机。在此后的发展中，深圳私募创新始终站在潮头。2008年，华润信托率先在国内建立私募基金交易系统和体系；2009年，国内第一只主动管理的投资对冲基金的基金、国内第一个对冲基金指数推出，这些都为早期私募行业的发展起到重要的推动作用。

2013年，新《基金法》确立了私募基金的法律地位，证券私募基金进入规范发展的新时代。2014年3月，首批私募正式在中基协备案，并以独立法律主体发行私募基金产品。首只私募法律意义上的证券私募基金产品，由深圳的招商证券托管，此后招商证券一直保持着私募托管的行业领先地位。

股权创投私募方面深圳同样领国内风气之先。1998年，全国两会上发展风险投资的“一号提案”提出，海外风投刚刚进入中国，而后中国本土创投机构在深圳率先诞生，1999年，国资背景的创投机构深创投成立，达晨创投、基石资本、同创伟业等一批本土创投相继问世。

私募沃土：

管理人数量全国第二

中基协数据显示，截至2020年7月底，深圳地区有私募机构4493家，管理产品1.51万只，管理规模1.9万亿元，私募机构数量和管理产品位居全国第二。作为创新创业之城，深圳汇聚了一批大型知名私募机构，既有深创投、基石资本这样的本土创投行业巨擘，也有总部设于深圳的头部证券私募高毅资产，以及老牌百亿私募东方港湾投资。

在2019年清科排名前50的创业投资机构中，位于深圳地区的就有10家。其中，深创投位列内外资创投机构综合排名第二名、本土创投机构第一名。深创投官网显示，深创投累计投资企业近千家，管理资金规模3900亿元。

多家私募表示，深圳市场化的经济环境、政策和监管的支持，是深圳私募行业发展的重要因素。深圳市政府很早就明确表态“不塞项目不塞人”。

深创投董事长倪泽望表示，改革创新与市场经济引领深圳发展，特别是产业转型走在全国前列，创投正是在这样的土壤成长起来。

基石资本董事长张维表示，40年来，深圳创造了举世瞩目的经济奇迹，成为享誉全球的创新之都。深圳是最像硅谷的地方，已经形成了人才密集、资本密集、大型科技企业集聚的铁三角模式，代表着中国创新创业的未来。

东方港湾投资董事长但斌表示，深圳特区40年的发展，诠释着改革开放的激荡岁月，见证了深圳敢为人先、奋力崛起的大时代变革。作为中国经济发展的重要窗口，深圳以“深圳样本”、“深圳速度”成为中国人创造财富、创造历史的时代标杆。

榕树投资董事长翟敬勇表示，十分幸运能在深圳开启创业的征程。作为中国改革开放的前哨和市场经济的试验田，这座敢为天下先的城市，成为创业创新者的乐土，在这里诞生了世界级的经济奇迹。

私募基金作为一类资产管理模式在国内出现的时间相对较晚，但行业发展和管理规模增长都非常快，高毅资产表示，这在很大程度上得益于监管部门以及地方政府的大力扶持。深圳是全国私募基金业务最活跃的地区之一，深圳私募基金的发展环境非常好，作为总部设在深圳的私募基金管理人，受益良多。

行业聚力：

推动科技和金融双引擎驱动

今年8月18日，深圳私募业迎来行业发展的重要里程碑，深圳私募基金业协会正式成立，深圳私募业又走在全国前列。协会由深圳私募投资基金管理机构及基金服务相关机构自愿组成。作为全国率先成立的地方私募基金自律组织，私募业协会将发挥平台作用，提升深圳财富管理行业整体实力。

协会相关负责人表示，协会成立后将发挥平台优势，整合行业力量，引导深圳私募基金行业不断强化专业能力与规范治理水平，进一步提升深圳财富管理行业的整体实力、竞争优势和品牌效应，全面助力深圳打造全球一流财富管理中心。

据介绍，深圳私募基金业协会将充分发挥资源对接和优化配置作用，推动深圳发挥特有的科技和金融“双引擎驱动效应”，为打造深圳资本高地、实现“以高引高”贡献力量。

展望未来：

行业挑战与机遇并存

随着居民财富的增长，投资需求增多，科技创新与企业融资需求旺盛，私募行业未来有着非常广阔的发展空间。但与此同时，监管环境趋严及行业竞争的加剧，私募基金行业也面临着新的挑战。

倪泽望表示，近年来，国内资本市场不断改革，为创投机构发展带来红利。但在成熟社会出资人培育、创投项目上市减持等方面，仍存在进一步优化的空间。未来深创投将发挥行业龙头的责任担当，配合行业主管部门做好行业研究，积极建言献策，争取更佳的创投支持政策。同时致力于打造国内创投行业良性发展的生态平台，此外将整合全世界资源，打通创投领域的内外两个循环。

张维表示，基石资本将继续坚定地重仓中国，为优秀的创业企业提供充足的创新资本、顶尖的投后服务，助力我国硬科技、先进制造、生物医药和文化消费领域的优秀企业乘风破浪。

但斌认为，中国财富管理行业刚刚开始，私募头部效应逐步显著，相信在中国产业变革升级和经济不断进步的过程中，私募基金将充分发挥其助力经济发展的引擎作用。

高毅资产表示，作为私募基金管理人，未来要在以投资绩效为评判标准的环境下，将长期稳健的投资回报作为行业生存之道，聚焦投资主业，夯实研究基础，提升核心能力，通过专业化的组合投资，为投资者创造价值。