【推荐】保税科技2022年净利润同比增长6217拟10派036元保税科技公司简介

中证智能财讯 保税科技（600794）3月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入13.41亿元，同比下降28.32%；归母净利润1.63亿元，同比增长62.17%；扣非净利润1.40亿元，同比增长157.52%；经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元，同比增长7.63%；报告期内，保税科技基本每股收益为0.14元，加权平均净资产收益率为7.14%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.36元（含税）。

数据统计显示，保税科技近三年营业总收入复合增长率为-10.60%，在物流行业已披露2022年数据的5家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为1.23%，排名4/5。

年报称，公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和供应链金融服务为一体的大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为客户提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和证券投资。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，化工品贸易收入8.05亿元，同比下降45.76%，占营业收入的60.01%；码头仓储(液化)收入4.01亿元，占营业收入的29.90%；代理费收入收入0.42亿元，同比增长949.38%，占营业收入的3.16%。

2022年，公司毛利率为24.99%，同比上升12.91个百分点；净利率为12.89%，较上年同期上升6.37个百分点。

分产品看，化工品贸易、码头仓储(液化)、代理费收入2022年毛利率分别为-0.80%、61.09%、92.22%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.11亿元，占总销售金额比例为30.63%，公司前五名供应商合计采购金额0.36亿元，占年度采购总额比例为33.43%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为7.14%，较上年同期增长2.57个百分点；公司2022年投入资本回报率为6.41%，较上年同期增长1.96个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为5.04亿元，同比增长7.63%；筹资活动现金流净额-9947.40万元，同比增加1.46亿元，主要原因是保税贸易及张保同辉（天津）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期增加12.155亿元、10.632亿元；投资活动现金流净额-3650.27万元，上年同期为-2.12亿元。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为2472.42万元，相比上年同期下降92.06%。

2022年，公司营业收入现金比为171.79%，净现比为308.17%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.38次，上年同期为0.55次（2021年行业平均值为1.39次，公司位居同行业37/46）；固定资产周转率为1.60次，上年同期为2.05次（2021年行业平均值为22.51次，公司位居同行业41/46）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为227.47次、11.35次。

2022年全年，公司期间费用为1.37亿元，较上年增加1298.83万元；期间费用率为10.23%，较上年同期上升3.59个百分点。其中，销售费用同比增长11.74%，管理费用同比下降6.39%，研发费用同比增长73.61%，财务费用同比增长64.29%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少12.13%，占公司总资产比重下降5.54个百分点；固定资产较上年末减少5.84%，占公司总资产比重下降4.35个百分点；无形资产较上年末减少5.52%，占公司总资产比重下降0.99个百分点；在建工程较上年末减少92.31%，占公司总资产比重下降0.98个百分点，主要系本期长江国际在建工程完工转入固定资产。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加4666.29%，占公司总资产比重上升10.69个百分点；短期借款较上年末增加108.59%，占公司总资产比重上升1.80个百分点；合同负债较上年末减少26.56%，占公司总资产比重下降0.36个百分点；应付账款较上年末增加20.09%，占公司总资产比重上升0.11个百分点。

2022年全年，公司研发投入金额为1533.53万元，同比增长73.61%；研发投入占营业收入比例为1.14%，相比上年同期上升0.67个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为30.82%，相比上年同期上升6.71个百分点；有息资产负债率为14.86%，相比上年同期上升0.41个百分点。

2022年，公司流动比率为1.91，速动比率为1.82。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为何石琼、中信证券股份有限公司、谈斌，取代了此前的陈慧、李朋、元元。在具体持股比例上，丁利芹持股有所上升。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

张家港保税区金港资产经营有限公司

43251.78

35.681807

不变

上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)

9333.89

7.700261

不变

深圳市前海益华投资有限公司

1360.17

1.12211

不变

张家港保税科技(集团)股份有限公司回购专用证券账户

1200

0.989975

不变

何石琼

793.19

0.654365

新进

中信证券股份有限公司

631.95

0.521346

新进

谈斌

414.51

0.341962

新进

丁利芹

375

0.309367

0.09

营小燕

364.09

0.300367

不变

郭香妍

274.67

0.226597

不变

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为6.28万户，较三季度末下降了5425户，降幅7.95%；户均持股市值由三季度末的6.06万元上升至7.54万元，增幅为24.42%。

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